Vilken information visas under ytan Leverantörsbetalningar / Transaktioner i Inyett Detect?

I produkten Inyett Detect, under ytan 'Leverantörsbetalningar / Transaktioner' har du som användare möjlighet att se samtliga inlästa leverantörsbetalningar i den valda perioden – inte bara de som gett upphov till en varning. Du kan filtrera urvalet på uppladdningsdatum, varningsstatus, varningstyp och frånkonto, växla mellan vyerna Varningar, Transaktioner och Betalfiler, samt granska uppgifter om mottagare, konto, belopp, faktura och betaldatum för varje transaktion.

Varför är ytan 'Transaktioner' viktig?

Medan varningslistan visar avvikelserna visar transaktionslistan helheten. Det är här du kan söka upp en specifik betalning, kontrollera att en faktura faktiskt är betald, se vilket konto pengarna gick till och bekräfta att uppgifterna i betalfilen stämmer med underlaget i ekonomisystemet.

Vyn fyller också en viktig funktion när en varning ska bedömas. För att avgöra om exempelvis ett avvikande kontonummer eller en misstänkt dubblett är ett verkligt problem behöver du se mottagarens övriga betalningar – belopp, betaldatum, fakturanummer och kontonummer över tid. Den jämförelsen görs i transaktionslistan.

Transaktionerna är dessutom underlaget för kontrollens kvalitet. Här framgår hur många betalningar som saknar betalmottagare eller organisationsnummer, hur många som går till okänd kontotyp och var negativa belopp eller orimliga betaldatum förekommer. Sådana brister beror nästan alltid på hur uppgifterna skapas i källsystemet, och de begränsar hur väl Inyett kan kontrollera betalningarna.

Omfattningen gör det tydligt varför en automatisk kontroll behövs. Ett normalt betalningsflöde rör sig om tusentals transaktioner och ofta flera valutor, vilket gör manuell granskning av varje betalning praktiskt omöjlig. Transaktionsvyn ger spårbarheten, medan varningsvyn pekar ut vad som behöver er uppmärksamhet.

Innehåll i ytan 'Leverantörsbetalningar / Transaktioner'

Expandera och kolumninställningar

Två ikoner i listans övre högra hörn. Den ena expanderar listan till helskärm, den andra ger dig möjlighet att styra vilka kolumner som visas.

Innehåll i transaktionslistans kolumner

Betalmottagare

Visar namnet på mottagaren av betalningen. När namnuppgift inte finns i betalfilen visas texten "Betalmottagare saknas", och ett bindestreck anges när uppgiften inte finns alls.

Org.nr.

Visar mottagarens organisationsnummer. Numret används för att identifiera mottagaren och hämta externa uppgifter, exempelvis om F-skatt, moms- och arbetsgivarregistrering.

Kontonr.

Visar det kontonummer eller IBAN som betalningen går till. Det är denna uppgift som ligger till grund för kontroller som Avvikande kontomönster, Ogiltigt IBAN och Kontokoppling.

Belopp

Visar transaktionens belopp. Negativa belopp förekommer, exempelvis vid krediteringar, och kan också vara ett tecken på fel i underlaget.

Fakturanr.

Visar fakturanumret som betalningen avser. Uppgiften används bland annat i kontrollen av dubbletter.

Betaldatum

Visar det datum då betalningen är satt att genomföras. Avvikande eller långt framskjutna datum kan tyda på fel i underlaget eller i inläsningen.

Valuta

Visar vilken valuta betalningen görs i, exempelvis SEK eller NOK. Antalet valutor i urvalet framgår av fliken Transaktioner.

Kontotyp

Visar vilken typ av konto betalningen går till, exempelvis BG, Bankgiro, Kontant eller Okänd. Okänd innebär att kontotypen inte kunnat fastställas utifrån betalfilens uppgifter.

Varningar

Visar hur många varningar transaktionen gett upphov till, som en siffra i en ruta. Värdet 0 betyder ingen varning, medan ett högre värde markeras i gult och innebär att transaktionen behöver granskas.

Kontokoppling

Visar om kontonumret kunnat kopplas till mottagaren. "Verifierad" med grön symbol innebär att kopplingen bekräftats, medan "Kan ej verifieras" innebär att det inte gått att bekräfta. Informationsikonen i rubriken förklarar kontrollen.

Ver.nr

Visar verifikationsnumret för betalningen, det vill säga referensen till posten i ert ekonomisystem. 

Land

Visar mottagarlandet med flagga och landsnamn, exempelvis Sverige. Kolumnen används för att skilja inhemska betalningar från utlandsbetalningar.

Frånkonto

Visar vilket av era egna konton betalningen går från, exempelvis ett bankgironummer eller ett IBAN. Användbart när flera bolag eller verksamheter delar samma installation.

Betalfil

Visar vilken betalfil transaktionen kommer från, exempelvis "Betaldata 2026-04-13" eller "Betalning.xml". Gör det möjligt att spåra transaktionen till rätt inläsning.

Uppladdningsdatum

Visar datum och klockslag när betalningen lästes in i Inyett. Används för att följa flödet av uppladdningar och se hur ny transaktionen är.

Relation

Visar hur mottagaren är klassificerad i er leverantörsstruktur, exempelvis Avtalsleverantör eller Övrig leverantör. Ett bindestreck visas när relationen inte är angiven.

Sortering och kolumnflytt

Pilsymbolen i en kolumnrubrik sorterar listan på den kolumnen, och punktsymbolen intill används för att flytta kolumnen i sidled.

Paginering och rader per sida

Längst ned visas sidnavigering samt text över hur många rader som visas av det totala antalet, exempelvis "Visar 1-25 av 9 653". I listan "Rader per sida" väljer du hur många transaktioner som ska visas åt gången.